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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 033.00 | 87 519.00 | 7 514.00 | 95 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 282.00 | 97 768.00 | 7 514.00 | 105 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 618.00 | | 375 618.00 | 375 618.00 |
BZ Autres créances | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
CF Disponibilités | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 542.00 | | 765 542.00 | 765 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 824.00 | 97 768.00 | 773 056.00 | 870 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 649.00 | -662 015.00 | | -518 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 143 366.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 243 667.00 | 235 351.00 | | 243 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 209.00 | 666.00 | | 25 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 37 270.00 | | 90 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 261.00 | 371 170.00 | | 288 261.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 389.00 | 668 476.00 | | 529 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 056.00 | 903 827.00 | | 773 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 389.00 | 668 476.00 | | 404 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 118.00 | | 2 164.00 | 103 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 869.00 | | 2 164.00 | 92 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 469.00 | 5 299.00 | | 92 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 220.00 | 5 299.00 | | 82 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
UX Autres créances clients | 375 618.00 | 375 618.00 | | 375 618.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 685.00 | 572 685.00 | | 572 685.00 |
VW T.V.A. | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 389.00 | 404 389.00 | 125 000.00 | 529 389.00 |