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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 187.00 | 103 980.00 | 30 206.00 | 134 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 169.00 | 166 838.00 | 467 330.00 | 634 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 066.00 | | 460 066.00 | 460 066.00 |
BZ Autres créances | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CF Disponibilités | 491 768.00 | | 491 768.00 | 491 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 692.00 | | 976 692.00 | 976 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 862.00 | 166 838.00 | 1 444 023.00 | 1 610 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 128.00 | 52 609.00 | 427 519.00 | 480 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 959.00 | -510 333.00 | | -299 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 297.00 | 210 373.00 | | 133 297.00 |
DL TOTAL (I) | 587 338.00 | 454 040.00 | | 587 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 70 599.00 | | 54 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 846.00 | 345 535.00 | | 336 846.00 |
EA Autres dettes | 165 064.00 | 79 530.00 | | 165 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 685.00 | 536 122.00 | | 856 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 023.00 | 990 163.00 | | 1 444 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 685.00 | 496 122.00 | | 556 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 608.00 | | 2 331 608.00 | 2 331 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 608.00 | | 2 331 608.00 | 2 331 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 990.00 | 3 111 617.00 | | 2 493 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 692.00 | 2 901 244.00 | | 2 360 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 297.00 | 210 373.00 | | 133 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 275.00 | | 342 895.00 | 291 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 899.00 | | 339 229.00 | 140 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 522.00 | | 3 665.00 | 130 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 544.00 | 59 295.00 | | 107 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | 50 261.00 | | 2 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 946.00 | 9 034.00 | | 94 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 460 067.00 | 460 067.00 | | 460 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 529.00 | 484 924.00 | 9 605.00 | 494 529.00 |
VW T.V.A. | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 685.00 | 556 685.00 | 300 000.00 | 856 685.00 |