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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 18 179.00 | 24 821.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 909.00 | 82 190.00 | 100 719.00 | 182 909.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 060.00 | 100 369.00 | 134 690.00 | 235 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 966 020.00 | | 966 020.00 | 966 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 121.00 | 13 800.00 | 266 321.00 | 280 121.00 |
072 Créances – Autres | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
084 Disponibilités | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 460 490.00 | 13 800.00 | 1 446 690.00 | 1 460 490.00 |
110 Total général Actif | 1 695 550.00 | 114 169.00 | 1 581 381.00 | 1 695 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 135.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 782 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 383 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 581 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 440.00 | 169 849.00 | | 142 440.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 400.00 | 68 648.00 | | 52 400.00 |
222 Production stockée | 823 220.00 | 142 800.00 | | 823 220.00 |
224 Production immobilisée | 21 702.00 | 67 990.00 | | 21 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 489.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 1 501.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 794.00 | 461 277.00 | | 1 039 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 666 784.00 | 218 313.00 | | 666 784.00 |
242 Autres charges externes. | 89 128.00 | 73 366.00 | | 89 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | 8 015.00 | | 8 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 898.00 | 132 552.00 | | 164 898.00 |
252 Charges sociales | 62 821.00 | 47 023.00 | | 62 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 817.00 | 13 935.00 | | 27 817.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 019 562.00 | 493 233.00 | | 1 019 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 232.00 | -31 956.00 | | 20 232.00 |
280 Produits financiers | 639.00 | | | 639.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 506.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -82 083.00 | -48 100.00 | | -82 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 424.00 | 15 638.00 | | 102 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 925.00 | | | 209 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 780.00 | | | 161 780.00 |