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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359 635.00 | 54 336.00 | 305 299.00 | 359 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 528.00 | 143 320.00 | 76 207.00 | 219 528.00 |
040 Immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 933.00 | 197 656.00 | 389 277.00 | 586 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 221 743.00 | | 1 221 743.00 | 1 221 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 579.00 | | 285 579.00 | 285 579.00 |
072 Créances – Autres | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
084 Disponibilités | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 669 978.00 | | 1 669 978.00 | 1 669 978.00 |
110 Total général Actif | 2 256 911.00 | 197 656.00 | 2 059 254.00 | 2 256 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -368 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 914.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 116 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 873 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 059 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 371.00 | | | 413 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 942.00 | | | 174 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |