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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563 984.00 | 160 591.00 | 403 393.00 | 563 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 476.00 | 174 316.00 | 61 161.00 | 235 476.00 |
040 Immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 905.00 | 334 907.00 | 479 999.00 | 814 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526 336.00 | | 526 336.00 | 526 336.00 |
072 Créances – Autres | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
084 Disponibilités | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 034.00 | | 725 034.00 | 725 034.00 |
110 Total général Actif | 1 539 940.00 | 334 907.00 | 1 205 033.00 | 1 539 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -514 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -328 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 556 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 699 906.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 533 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 439 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 755 261.00 | 151 746.00 | | 755 261.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 046.00 | 51 325.00 | | 82 046.00 |
222 Production stockée | -459 283.00 | 367 006.00 | | -459 283.00 |
224 Production immobilisée | 198 649.00 | 153 844.00 | | 198 649.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 13 953.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 807.00 | 737 874.00 | | 576 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 739.00 | 180 000.00 | | 286 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 670.00 | -4 860.00 | | 2 670.00 |
242 Autres charges externes. | 166 416.00 | 95 594.00 | | 166 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | 9 956.00 | | 7 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 355.00 | 209 111.00 | | 265 355.00 |
252 Charges sociales | 99 788.00 | 80 352.00 | | 99 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 250.00 | 64 844.00 | | 137 250.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 127.00 | 635 025.00 | | 966 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -389 320.00 | 102 849.00 | | -389 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 050.00 | | |
294 Charges financières | 5 548.00 | 2 536.00 | | 5 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211 479.00 | 379.00 | | 211 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -91 856.00 | -86 710.00 | | -91 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -514 492.00 | 197 694.00 | | -514 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 204 349.00 | | | 204 349.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 933.00 | | | 586 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 972.00 | | | 227 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |