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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
AP Constructions | 115 909.00 | 67 540.00 | 48 369.00 | 115 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 15 565.00 | 29 301.00 | 44 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 667.00 | 84 676.00 | 97 991.00 | 182 667.00 |
BT Marchandises | 135 826.00 | 9 414.00 | 126 412.00 | 135 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 520.00 | 19 254.00 | 131 265.00 | 150 520.00 |
BZ Autres créances | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 743.00 | 28 669.00 | 341 074.00 | 369 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 410.00 | 113 344.00 | 439 066.00 | 552 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 226.00 | 53 256.00 | | 52 226.00 |
DL TOTAL (I) | 114 731.00 | 115 760.00 | | 114 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 594.00 | 24 193.00 | | 39 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 560.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 136.00 | 144 919.00 | | 176 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 892.00 | 49 336.00 | | 97 892.00 |
EA Autres dettes | 10 336.00 | 4 388.00 | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 335.00 | 223 396.00 | | 324 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 066.00 | 339 156.00 | | 439 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 968.00 | 223 396.00 | | 309 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 052.00 | | 1 076 052.00 | 1 076 052.00 |
FG Production vendue services | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 697.00 | | 1 081 697.00 | 1 081 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 669.00 | |
GE Autres charges | | | 22 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | 10 310.00 | | 3 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 22 693.00 | | 15 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 799.00 | 1 247 494.00 | | 1 125 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 572.00 | 1 194 238.00 | | 1 073 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 226.00 | 53 256.00 | | 52 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 476.00 | | 7 191.00 | 175 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 236.00 | | 7 191.00 | 174 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 554.00 | 16 122.00 | | 68 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 314.00 | 16 122.00 | | 67 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 994.00 | 9 414.00 | 15 994.00 | 15 994.00 |
6T Sur comptes clients | 21 688.00 | 19 254.00 | 21 688.00 | 21 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 682.00 | 28 669.00 | 37 682.00 | 37 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 682.00 | 28 669.00 | 37 682.00 | 37 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 669.00 | 37 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 136.00 | 176 136.00 | | 176 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 594.00 | 25 227.00 | 14 367.00 | 39 594.00 |
VI Groupe et associés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 913.00 | 185 913.00 | | 185 913.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 335.00 | 309 968.00 | 14 367.00 | 324 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 4 161.00 | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 928.00 | 12 497.00 | | 10 928.00 |
ST Autres comptes | 88 675.00 | 122 660.00 | | 88 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 234.00 | 30 065.00 | | 29 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 661.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 170.00 | 66 181.00 | | 67 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 064.00 | 10 142.00 | | 5 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | 4 161.00 | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 403.00 | 126 949.00 | | 111 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 352.00 | 103 850.00 | | 86 352.00 |
ZE Dividendes | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 071.00 | 241 545.00 | | 201 071.00 |