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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
AP Constructions | 116 909.00 | 76 139.00 | 40 770.00 | 116 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 091.00 | 19 043.00 | 26 048.00 | 45 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 652.00 | 95 513.00 | 87 139.00 | 182 652.00 |
BT Marchandises | 138 426.00 | 12 458.00 | 125 967.00 | 138 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 376.00 | 33 113.00 | 218 263.00 | 251 376.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 431.00 | 45 572.00 | 450 859.00 | 496 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 083.00 | 141 084.00 | 537 998.00 | 679 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 462.00 | 52 226.00 | | 88 462.00 |
DL TOTAL (I) | 150 967.00 | 114 731.00 | | 150 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 352.00 | 39 594.00 | | 107 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 462.00 | 176 136.00 | | 194 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 354.00 | 97 892.00 | | 60 354.00 |
EA Autres dettes | 24 863.00 | 10 336.00 | | 24 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 032.00 | 324 335.00 | | 387 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 998.00 | 439 066.00 | | 537 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 645.00 | 309 968.00 | | 377 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 985.00 | 20 282.00 | | 92 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 431.00 | | 1 495 431.00 | 1 495 431.00 |
FG Production vendue services | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 647.00 | | 1 505 647.00 | 1 505 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 572.00 | |
GE Autres charges | | | 17 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 801.00 | 3 338.00 | | 5 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 237.00 | 15 602.00 | | 30 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 434.00 | 1 125 799.00 | | 1 548 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 971.00 | 1 073 572.00 | | 1 459 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 462.00 | 52 226.00 | | 88 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 667.00 | | 4 936.00 | 182 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 182 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 182 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 427.00 | | 4 936.00 | 181 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 676.00 | 15 788.00 | 4 951.00 | 84 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | 15 788.00 | 3 711.00 | 83 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 414.00 | 12 458.00 | 9 414.00 | 9 414.00 |
6T Sur comptes clients | 19 254.00 | 33 113.00 | 19 254.00 | 19 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 669.00 | 45 572.00 | 28 669.00 | 28 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 669.00 | 45 572.00 | 28 669.00 | 28 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 572.00 | 28 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
UX Autres créances clients | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 352.00 | 97 965.00 | 9 387.00 | 107 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 548.00 | 277 548.00 | | 277 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 032.00 | 377 645.00 | 9 387.00 | 387 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | 4 171.00 | | 9 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 533.00 | 10 928.00 | | 23 533.00 |
ST Autres comptes | 128 487.00 | 88 675.00 | | 128 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 415.00 | 29 234.00 | | 29 415.00 |
YT Sous‐traitance | 71 700.00 | 67 170.00 | | 71 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 598.00 | 5 064.00 | | 25 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 123.00 | 4 171.00 | | 9 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 881.00 | 111 403.00 | | 159 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 759.00 | 86 352.00 | | 59 759.00 |
ZE Dividendes | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 733.00 | 201 071.00 | | 278 733.00 |