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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
AP Constructions | 116 909.00 | 84 702.00 | 32 207.00 | 116 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | 26 322.00 | 19 796.00 | 46 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 678.00 | 111 355.00 | 72 324.00 | 183 678.00 |
BT Marchandises | 156 391.00 | 14 075.00 | 142 316.00 | 156 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 046.00 | 39 684.00 | 300 361.00 | 340 046.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 672.00 | 53 760.00 | 523 912.00 | 577 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 350.00 | 165 114.00 | 596 236.00 | 761 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 166.00 | 53 704.00 | | 92 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 720.00 | 88 462.00 | | 76 720.00 |
DL TOTAL (I) | 177 686.00 | 150 967.00 | | 177 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 101.00 | 107 352.00 | | 125 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 980.00 | 194 462.00 | | 219 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 570.00 | 60 354.00 | | 52 570.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | 24 863.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 550.00 | 387 032.00 | | 418 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 236.00 | 537 998.00 | | 596 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 269.00 | 377 645.00 | | 414 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 744.00 | 92 985.00 | | 115 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 963.00 | | 1 489 963.00 | 1 489 963.00 |
FG Production vendue services | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 633.00 | | 1 497 633.00 | 1 497 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 797.00 | 5 801.00 | | 4 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 4 806.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | 30 237.00 | | 29 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 526.00 | 1 548 434.00 | | 1 548 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 806.00 | 1 459 971.00 | | 1 471 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 720.00 | 88 462.00 | | 76 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 652.00 | | 1 526.00 | 182 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 183 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 183 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 652.00 | | 1 526.00 | 182 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 513.00 | 16 342.00 | 500.00 | 95 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 513.00 | 16 342.00 | 500.00 | 95 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 458.00 | 14 075.00 | 12 458.00 | 12 458.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | 39 684.00 | 33 113.00 | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 572.00 | 53 760.00 | 45 572.00 | 45 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 572.00 | 53 760.00 | 45 572.00 | 45 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 760.00 | 45 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 980.00 | 219 980.00 | | 219 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 257 678.00 | 257 678.00 | | 257 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VB T. V. A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 357.00 | 5 076.00 | 4 281.00 | 9 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 550.00 | 414 269.00 | 4 281.00 | 418 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 9 123.00 | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 231.00 | 23 533.00 | | 11 231.00 |
ST Autres comptes | 149 725.00 | 128 487.00 | | 149 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 310.00 | 29 415.00 | | 29 310.00 |
YT Sous‐traitance | 67 364.00 | 71 700.00 | | 67 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 595.00 | 25 598.00 | | 10 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | 9 123.00 | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 609.00 | 159 881.00 | | 164 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 931.00 | 59 759.00 | | 137 931.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 226.00 | 278 733.00 | | 268 226.00 |