| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
AN Terrains | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
AP Constructions | 2 473.00 | 24.00 | 2 449.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 963.00 | 170 276.00 | 91 687.00 | 261 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 571.00 | 109 841.00 | 2 731.00 | 112 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 942.00 | 283 065.00 | 246 877.00 | 529 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 980.00 | | 606 980.00 | 606 980.00 |
CF Disponibilités | 167 418.00 | | 167 418.00 | 167 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 427.00 | | 1 077 427.00 | 1 077 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 370.00 | 283 065.00 | 1 324 304.00 | 1 607 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 504.00 | 229 504.00 | | 229 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 782 667.00 | 633 304.00 | | 782 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 965.00 | 169 363.00 | | 207 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 087.00 | 1 055 121.00 | | 1 243 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 376.00 | 32 841.00 | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 441.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 860.00 | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 426.00 | 89 444.00 | | 55 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 218.00 | 129 587.00 | | 81 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 304.00 | 1 184 708.00 | | 1 324 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 429.00 | 110 221.00 | | 73 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 059.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 283.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 348.00 | 1 283.00 | | 49 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 167.00 | 58 790.00 | | 80 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 722.00 | 1 418 953.00 | | 1 914 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 757.00 | 1 249 589.00 | | 1 706 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 965.00 | 169 363.00 | | 207 965.00 |