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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
AN Terrains | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
AP Constructions | 2 473.00 | 849.00 | 1 624.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 169.00 | 238 101.00 | 154 068.00 | 392 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 804.00 | 83 050.00 | 3 754.00 | 86 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 096.00 | 324 640.00 | 309 456.00 | 634 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BT Marchandises | 391 125.00 | | 391 125.00 | 391 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 620.00 | 90 380.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 971 453.00 | | 1 971 453.00 | 1 971 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 635.00 | 9 620.00 | 2 491 015.00 | 2 500 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 731.00 | 334 260.00 | 2 800 471.00 | 3 134 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 504.00 | 229 504.00 | | 229 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 1 620 295.00 | 808 630.00 | | 1 620 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 289.00 | 871 664.00 | | 899 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 038.00 | 1 932 749.00 | | 2 772 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 8 343.00 | | 10 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | 270 461.00 | | 18 387.00 |
EA Autres dettes | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 433.00 | 413 847.00 | | 28 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 471.00 | 2 346 596.00 | | 2 800 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 433.00 | 413 847.00 | | 28 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |