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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
AN Terrains | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
AP Constructions | 2 473.00 | 684.00 | 1 789.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 449.00 | 238 173.00 | 129 276.00 | 367 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 546.00 | 82 215.00 | 1 332.00 | 83 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 403.00 | 323 996.00 | 282 407.00 | 606 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 316 444.00 | | 316 444.00 | 316 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 983.00 | | 344 983.00 | 344 983.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 379 123.00 | | 1 379 123.00 | 1 379 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 189.00 | | 2 064 189.00 | 2 064 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 592.00 | 323 996.00 | 2 346 596.00 | 2 670 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 504.00 | 229 504.00 | | 229 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 808 630.00 | 1 114 301.00 | | 808 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 664.00 | 164 329.00 | | 871 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 749.00 | 1 531 084.00 | | 1 932 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 149.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 1 918.00 | | 8 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 461.00 | 49 710.00 | | 270 461.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 847.00 | 51 777.00 | | 413 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 596.00 | 1 582 861.00 | | 2 346 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 847.00 | 51 777.00 | | 413 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 892.00 | 253 892.00 | | 253 892.00 |
UX Autres créances clients | 344 983.00 | 344 983.00 | | 344 983.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VI Groupe et associés | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 322.00 | 366 322.00 | | 366 322.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 847.00 | 413 847.00 | | 413 847.00 |