| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AP Constructions | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 447.00 | 110 822.00 | 259 625.00 | 370 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 948.00 | 124 958.00 | 53 990.00 | 178 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 208.00 | 239 725.00 | 329 483.00 | 569 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
BP En cours de production de services | 200 774.00 | | 200 774.00 | 200 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 395.00 | 3 037.00 | 592 358.00 | 595 395.00 |
BZ Autres créances | 169 657.00 | | 169 657.00 | 169 657.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
CF Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 165.00 | 3 037.00 | 1 224 128.00 | 1 227 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 373.00 | 242 762.00 | 1 553 611.00 | 1 796 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
DH Report à nouveau | -87 820.00 | -210 704.00 | | -87 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 702.00 | 122 883.00 | | 92 702.00 |
DL TOTAL (I) | 224 712.00 | 132 010.00 | | 224 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 027.00 | 151 192.00 | | 448 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 068.00 | 79 558.00 | | 79 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 218.00 | 364 848.00 | | 407 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 857.00 | 495 569.00 | | 358 857.00 |
EA Autres dettes | 35 729.00 | 350.00 | | 35 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 899.00 | 1 091 518.00 | | 1 328 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 611.00 | 1 223 528.00 | | 1 553 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 853.00 | 1 091 518.00 | | 1 034 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 323.00 | 938.00 | | 68 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 615.00 | | 247 318.00 | 327 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 569 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 550 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 925.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 575.00 | | 242 530.00 | 313 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | 3 863.00 | 11 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 109.00 | 51 159.00 | 3 543.00 | 192 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 149.00 | 51 159.00 | 3 543.00 | 189 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 218.00 | 407 218.00 | | 407 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UX Autres créances clients | 563 888.00 | | | 563 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VB T. V. A. | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VC Groupe et associés | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 122.00 | 85 076.00 | 294 046.00 | 379 122.00 |
VI Groupe et associés | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 433.00 | 906 433.00 | | 906 433.00 |
VW T.V.A. | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 899.00 | 1 034 853.00 | 294 046.00 | 1 328 899.00 |