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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 3 348.00 | 1 600.00 | 4 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 640.00 | 252 427.00 | 323 213.00 | 575 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 211.00 | 124 544.00 | 37 668.00 | 162 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 955.00 | 380 318.00 | 377 637.00 | 757 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 470.00 | | 175 470.00 | 175 470.00 |
BP En cours de production de services | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 446.00 | 11 790.00 | 759 656.00 | 771 446.00 |
BZ Autres créances | 179 779.00 | | 179 779.00 | 179 779.00 |
CF Disponibilités | 262 348.00 | | 262 348.00 | 262 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 452.00 | 11 790.00 | 1 711 662.00 | 1 723 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 407.00 | 392 108.00 | 2 089 299.00 | 2 481 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 6 026.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 112 741.00 | 42 235.00 | | 112 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 559.00 | 73 249.00 | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 222 770.00 | 209 211.00 | | 222 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 410.00 | 425 769.00 | | 778 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 621.00 | 79 104.00 | | 63 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 205.00 | 478 288.00 | | 758 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 872.00 | 375 305.00 | | 263 872.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 9 965.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 530.00 | 1 368 430.00 | | 1 866 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 299.00 | 1 577 641.00 | | 2 089 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 165.00 | 1 368 430.00 | | 1 213 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 256 659.00 | | 5 256 659.00 | 5 256 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 659.00 | | 5 256 659.00 | 5 256 659.00 |
FM Production stockée | | | 57 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | 3 721.00 | | 5 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 090.00 | 3 722.00 | | 16 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 090.00 | 3 722.00 | | 16 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 781.00 | 90 467.00 | | 43 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 992.00 | 90 467.00 | | 45 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 901.00 | -86 744.00 | | -29 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 037.00 | 4 319 509.00 | | 5 337 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 478.00 | 4 246 260.00 | | 5 323 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 559.00 | 73 249.00 | | 13 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 495.00 | 10 806.00 | | 23 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 379.00 | | 135 576.00 | 622 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | 1 988.00 | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 081.00 | | 128 770.00 | 609 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | 4 818.00 | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 292.00 | 108 633.00 | | 314 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 932.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 332.00 | 107 701.00 | | 311 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 205.00 | 758 205.00 | | 758 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 743 189.00 | 743 189.00 | | 743 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VB T. V. A. | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 368.00 | 125 003.00 | 653 365.00 | 778 368.00 |
VI Groupe et associés | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 944.00 | | | 564 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 410.00 | 977 410.00 | | 977 410.00 |
VW T.V.A. | 172 458.00 | 172 458.00 | | 172 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 530.00 | 1 213 165.00 | 653 365.00 | 1 866 530.00 |