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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 286.00 | 333 467.00 | 109 819.00 | 443 286.00 |
AP Constructions | 6 412.00 | 1 254.00 | 5 158.00 | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 493.00 | 3 143.00 | 20 349.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 11 728.00 | 7 371.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 345.00 | 349 592.00 | 144 753.00 | 494 345.00 |
BN En cours de production de biens | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 057.00 | | 324 057.00 | 324 057.00 |
BZ Autres créances | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 322.00 | | 459 322.00 | 459 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 667.00 | 349 592.00 | 604 075.00 | 953 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 140.00 | 170 000.00 | | 256 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DH Report à nouveau | -74 957.00 | -80 154.00 | | -74 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | 5 197.00 | | 34 215.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 955.00 | 129 947.00 | | 221 955.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 671.00 | 4 354.00 | | 8 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 205.00 | 288 579.00 | | 196 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | 17 126.00 | | 18 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 051.00 | 105 873.00 | | 156 051.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 120.00 | 416 028.00 | | 382 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 075.00 | 545 974.00 | | 604 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 730 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 410.00 | |
FM Production stockée | | | -26 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 155.00 | -48 963.00 | | -69 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 585.00 | 533 476.00 | | 773 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 370.00 | 528 279.00 | | 739 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 215.00 | 5 197.00 | | 34 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 659.00 | 81 933.00 | | 267 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 520.00 | 74 947.00 | | 258 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 6 986.00 | | 9 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 122.00 | 7 056.00 | 4 065.00 | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 728.00 | 456 825.00 | 1 903.00 | 458 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 120.00 | 378 056.00 | 4 065.00 | 382 120.00 |