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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 783.00 | 431 203.00 | 13 579.00 | 444 783.00 |
AP Constructions | 53 959.00 | 9 089.00 | 44 871.00 | 53 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 151.00 | 18 469.00 | 24 682.00 | 43 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 456.00 | 28 431.00 | 18 025.00 | 46 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 905.00 | 487 192.00 | 126 713.00 | 613 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 352.00 | 6 974.00 | 476 377.00 | 483 352.00 |
BZ Autres créances | 282 352.00 | | 282 352.00 | 282 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 131 703.00 | | 131 703.00 | 131 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 376.00 | 6 974.00 | 907 402.00 | 914 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 281.00 | 494 166.00 | 1 034 116.00 | 1 528 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 316.00 | 211 316.00 | | 211 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 502.00 | 10 633.00 | | 127 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 420.00 | 123 013.00 | | 110 420.00 |
DL TOTAL (I) | 455 389.00 | 344 968.00 | | 455 389.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 265 854.00 | 48 758.00 | | 265 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 326.00 | 147 926.00 | | 111 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 38 882.00 | | 9 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 863.00 | 194 934.00 | | 186 863.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 727.00 | 430 500.00 | | 578 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 116.00 | 775 468.00 | | 1 034 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 024 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 705.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 575.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 549.00 | 218.00 | | 30 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 559.00 | 31 587.00 | | 30 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -31 369.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 378.00 | -81 334.00 | | -162 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 036.00 | 1 139 372.00 | | 1 222 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 616.00 | 1 016 359.00 | | 1 111 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 420.00 | 123 013.00 | | 110 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 617.00 | 62 575.00 | | 424 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 758.00 | 37 445.00 | | 393 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 25 130.00 | | 30 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 859.00 | 186 859.00 | | 186 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 854.00 | 12 326.00 | 172 143.00 | 265 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 704.00 | 765 704.00 | | 765 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 107.00 | 791 107.00 | | 791 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 727.00 | 325 199.00 | 172 143.00 | 578 727.00 |