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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 783.00 | 393 758.00 | 51 025.00 | 444 783.00 |
AP Constructions | 39 182.00 | 2 699.00 | 36 483.00 | 39 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 901.00 | 9 978.00 | 19 923.00 | 29 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 452.00 | 18 182.00 | 12 270.00 | 30 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 874.00 | 424 617.00 | 135 257.00 | 559 874.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 093.00 | 6 974.00 | 413 118.00 | 420 093.00 |
BZ Autres créances | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
CF Disponibilités | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 186.00 | 6 974.00 | 640 211.00 | 647 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 059.00 | 431 591.00 | 775 468.00 | 1 207 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 316.00 | 256 140.00 | | 211 316.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 639.00 | 6 557.00 | | 10 639.00 |
DH Report à nouveau | | -74 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 013.00 | 34 215.00 | | 123 013.00 |
DL TOTAL (I) | 344 968.00 | 221 955.00 | | 344 968.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 750.00 | 8 671.00 | | 48 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 926.00 | 196 205.00 | | 147 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 18 742.00 | | 38 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 942.00 | 156 051.00 | | 194 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 500.00 | 382 120.00 | | 430 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 468.00 | 604 075.00 | | 775 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 119 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 932.00 | |
FM Production stockée | | | -2 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 999.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 28 889.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 587.00 | 7 868.00 | | 31 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 369.00 | 21 021.00 | | -31 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 334.00 | -69 155.00 | | -81 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 372.00 | 773 585.00 | | 1 139 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 359.00 | 739 370.00 | | 1 016 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 013.00 | 34 215.00 | | 123 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 592.00 | 75 025.00 | | 349 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 467.00 | 60 291.00 | | 333 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 125.00 | 14 734.00 | | 16 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 750.00 | 9 687.00 | 30 672.00 | 48 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 637.00 | 616 234.00 | 15 403.00 | 631 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 500.00 | 366 586.00 | 55 523.00 | 430 500.00 |