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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 759.00 | 36 595.00 | 17 164.00 | 53 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 959.00 | 36 595.00 | 17 364.00 | 53 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 068.00 | 36 595.00 | 105 472.00 | 142 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 770.00 | | | -22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 113.00 | | 364 113.00 | 364 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 113.00 | | 364 113.00 | 364 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 884.00 | | | 386 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 770.00 | | | -22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 022.00 | | 7 937.00 | 46 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 822.00 | | 7 937.00 | 45 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 744.00 | 11 851.00 | | 24 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 11 851.00 | | 24 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
YT Sous‐traitance | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 265.00 | | | 160 265.00 |