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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 403.00 | 13 309.00 | 7 093.00 | 20 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 959.00 | 13 309.00 | 11 649.00 | 24 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 555.00 | 13 309.00 | 30 245.00 | 43 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 239.00 | | | -49 239.00 |
DL TOTAL (I) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 764.00 | | 257 764.00 | 257 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 764.00 | | 257 764.00 | 257 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 473.00 | | | 259 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 712.00 | | | 308 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 239.00 | | | -49 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 749.00 | 7 820.00 | | 46 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 609.00 | 24 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 409.00 | 20 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 993.00 | 7 820.00 | | 41 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 405.00 | 8 925.00 | 28 021.00 | 32 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 405.00 | 8 925.00 | 28 021.00 | 32 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 627.00 | 9 071.00 | 4 556.00 | 13 627.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 577.00 | | | 131 577.00 |