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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 138.00 | 16 142.00 | 10 995.00 | 27 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 694.00 | 16 142.00 | 15 551.00 | 31 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 161.00 | | 69 161.00 | 69 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 855.00 | 16 142.00 | 84 713.00 | 100 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 995.00 | | | 130 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 959.00 | | 6 735.00 | 24 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | | 6 735.00 | 20 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309.00 | 2 832.00 | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 2 832.00 | | 13 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 884.00 | 42 884.00 | 1.00 | 42 884.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 904.00 | 30 904.00 | 20 000.00 | 50 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 905.00 | | | 51 905.00 |