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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 977.00 | 78 058.00 | 5 920.00 | 83 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 350.00 | 87 358.00 | 90 992.00 | 178 350.00 |
BT Marchandises | 126 223.00 | | 126 223.00 | 126 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 964.00 | 87 358.00 | 251 606.00 | 338 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 732.00 | 80 825.00 | | 114 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | 33 908.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 143 139.00 | 115 832.00 | | 143 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 10 247.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 50 439.00 | | 56 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 712.00 | 24 292.00 | | 21 712.00 |
EA Autres dettes | 29 886.00 | 25 682.00 | | 29 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 467.00 | 110 660.00 | | 108 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 606.00 | 226 493.00 | | 251 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 467.00 | 110 660.00 | | 108 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 531.00 | | 553 531.00 | 553 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 531.00 | | 553 531.00 | 553 531.00 |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 085.00 | 550 763.00 | | 557 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 779.00 | 516 855.00 | | 529 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 307.00 | 33 908.00 | | 27 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 671.00 | | 679.00 | 177 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 598.00 | | 679.00 | 92 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | 1 770.00 | | 85 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 1 770.00 | | 85 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985.00 | 4 913.00 | 5 073.00 | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |