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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 977.00 | 81 919.00 | 2 059.00 | 83 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 350.00 | 91 219.00 | 87 131.00 | 178 350.00 |
BT Marchandises | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 924.00 | 91 219.00 | 243 706.00 | 334 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 933.00 | 142 039.00 | | 129 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | -12 106.00 | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 128 169.00 | 131 033.00 | | 128 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 266.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 51 196.00 | | 48 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 179.00 | 20 028.00 | | 19 179.00 |
EA Autres dettes | 47 765.00 | 33 255.00 | | 47 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 537.00 | 106 459.00 | | 115 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 706.00 | 237 492.00 | | 243 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 537.00 | 106 459.00 | | 115 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 131.00 | | 563 131.00 | 563 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 131.00 | | 563 131.00 | 563 131.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 387.00 | 17 477.00 | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 131.00 | 576 421.00 | | 563 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 996.00 | 588 527.00 | | 565 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | -12 106.00 | | -2 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 738.00 | 1 284.00 | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 350.00 | | | 178 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 288.00 | 1 930.00 | | 89 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 288.00 | 1 930.00 | | 89 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 451.00 | 13 378.00 | 5 073.00 | 18 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 7 550.00 | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | 5 529.00 | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 14 601.00 | 18 785.00 | | 14 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 545.00 | 21 351.00 | | 20 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 278.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | 8 828.00 | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 867.00 | 31 423.00 | | 30 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 766.00 | 29 624.00 | | 26 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 390.00 | 45 665.00 | | 40 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |