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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 976.00 | 24 403.00 | 20 574.00 | 44 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 752.00 | 111 882.00 | 170 870.00 | 282 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 887.00 | 511.00 | 143 376.00 | 143 887.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 842.00 | 511.00 | 357 331.00 | 357 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 594.00 | 112 393.00 | 528 201.00 | 640 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 1 500.00 | | 8 190.00 |
DG Autres réserves | 115 797.00 | 61 109.00 | | 115 797.00 |
DH Report à nouveau | | 17 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 952.00 | 62 390.00 | | 89 952.00 |
DL TOTAL (I) | 295 839.00 | 224 887.00 | | 295 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 51 706.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 357.00 | 75 916.00 | | 69 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 024.00 | 75 250.00 | | 107 024.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 7 723.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 362.00 | 210 595.00 | | 232 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 201.00 | 435 482.00 | | 528 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 362.00 | 210 595.00 | | 232 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 917.00 | 113 618.00 | 809 535.00 | 695 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 917.00 | 113 618.00 | 809 535.00 | 695 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | 19 253.00 | | 31 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 938.00 | 1 093 604.00 | | 1 217 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 986.00 | 1 031 214.00 | | 1 127 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 952.00 | 62 390.00 | | 89 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 329.00 | | 52 505.00 | 114 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 555.00 | | 52 358.00 | 106 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 147.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 333.00 | 11 549.00 | | 100 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 746.00 | 11 549.00 | | 94 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | 136.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 136.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | 136.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 143 276.00 | | | 143 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 405.00 | 164 642.00 | 118 763.00 | 283 405.00 |
VW T.V.A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 362.00 | 232 362.00 | | 232 362.00 |