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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 6 114.00 | 1 060.00 | 7 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 004.00 | 100 481.00 | 50 523.00 | 151 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 001.00 | 98 883.00 | 233 118.00 | 332 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 058.00 | | 107 058.00 | 107 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 338.00 | 205 478.00 | 391 860.00 | 597 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 085.00 | 18 637.00 | 174 448.00 | 193 085.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CF Disponibilités | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 563.00 | 18 637.00 | 319 926.00 | 338 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 901.00 | 224 115.00 | 711 786.00 | 935 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DG Autres réserves | 237 230.00 | 229 988.00 | | 237 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | 12 242.00 | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 341 097.00 | 332 320.00 | | 341 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 899.00 | 90 774.00 | | 173 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 574.00 | 89 209.00 | | 92 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 264.00 | 82 408.00 | | 99 264.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 3 180.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 688.00 | 340 571.00 | | 370 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 786.00 | 672 891.00 | | 711 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 164.00 | 221 399.00 | | 199 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 743.00 | | 1 273 743.00 | 1 273 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 743.00 | | 1 273 743.00 | 1 273 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 600.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | 600.00 | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 262.00 | 600.00 | | -9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | -2 395.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 599.00 | 916 276.00 | | 1 495 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 822.00 | 904 034.00 | | 1 481 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 777.00 | 12 242.00 | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 907.00 | 52 667.00 | 29 096.00 | 181 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 581.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 374.00 | 52 086.00 | 29 096.00 | 176 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 058.00 | 959.00 | 106 099.00 | 107 058.00 |
UX Autres créances clients | 193 085.00 | 193 085.00 | | 193 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VI Groupe et associés | 127 727.00 | 2 375.00 | 125 352.00 | 127 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 238.00 | 234 139.00 | 106 099.00 | 340 238.00 |
VW T.V.A. | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 688.00 | 199 164.00 | 171 524.00 | 370 688.00 |