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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 5 533.00 | 1 641.00 | 7 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 329.00 | 89 278.00 | 47 051.00 | 136 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 934.00 | 87 096.00 | 136 838.00 | 223 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 945.00 | 181 907.00 | 254 037.00 | 435 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 829.00 | 18 637.00 | 156 192.00 | 174 829.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CF Disponibilités | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 491.00 | 18 637.00 | 418 854.00 | 437 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 436.00 | 200 544.00 | 672 891.00 | 873 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DG Autres réserves | 229 988.00 | 213 283.00 | | 229 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 242.00 | 24 705.00 | | 12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 332 320.00 | 328 078.00 | | 332 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 774.00 | 88 123.00 | | 90 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 209.00 | 68 064.00 | | 89 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 408.00 | 80 004.00 | | 82 408.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 8 059.00 | | 3 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 571.00 | 247 907.00 | | 340 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 891.00 | 575 985.00 | | 672 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 399.00 | 204 545.00 | | 221 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 806.00 | | 710 806.00 | 710 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 806.00 | | 710 806.00 | 710 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 096.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 096.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 2 096.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 395.00 | -935.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 276.00 | 1 278 470.00 | | 916 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 034.00 | 1 253 765.00 | | 904 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 242.00 | 24 705.00 | | 12 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 402.00 | | 13 542.00 | 422 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 1 494.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 248.00 | | 12 015.00 | 348 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 474.00 | | 33.00 | 68 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 141.00 | 44 767.00 | | 137 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 84.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 692.00 | 44 682.00 | | 131 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 975.00 | 1 833.00 | 170.00 | 16 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 975.00 | 1 833.00 | 170.00 | 16 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 975.00 | 1 833.00 | 170.00 | 16 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 099.00 | 1.00 | 66 098.00 | 66 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 553.00 | 196 781.00 | 90 772.00 | 287 553.00 |
VW T.V.A. | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 571.00 | 221 399.00 | 119 172.00 | 340 571.00 |