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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 43 489.00 | 2 894.00 | 46 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 306.00 | 46 412.00 | 37 894.00 | 84 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
060 Stock marchandises | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
110 Total général Actif | 93 080.00 | 46 412.00 | 46 668.00 | 93 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473.00 | | | 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
230 Autres produits | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12.00 | | | -12.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
252 Charges sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -425.00 | | | -425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |