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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 560.00 | 46 403.00 | 1 157.00 | 47 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 483.00 | 49 325.00 | 36 157.00 | 85 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
060 Stock marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
110 Total général Actif | 96 757.00 | 49 325.00 | 47 432.00 | 96 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208.00 | | | 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | | | -6.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -555.00 | | | -555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
252 Charges sociales | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 797.00 | | | 2 797.00 |