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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 450.00 | 47 688.00 | 1 762.00 | 49 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 373.00 | 50 610.00 | 36 762.00 | 87 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
060 Stock marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
110 Total général Actif | 106 898.00 | 50 610.00 | 56 287.00 | 106 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246.00 | | | 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | | | 346.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 478.00 | | | 2 478.00 |