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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 900.00 | 10 315.00 | 3 585.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 806.00 | 26 701.00 | 9 105.00 | 35 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 885.00 | 84 423.00 | 120 461.00 | 204 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 166.00 | 141 356.00 | 169 810.00 | 311 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
BN En cours de production de biens | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 059.00 | | 1 214 059.00 | 1 214 059.00 |
BZ Autres créances | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
CF Disponibilités | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 412.00 | | 1 645 412.00 | 1 645 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 578.00 | 141 356.00 | 1 815 222.00 | 1 956 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 002.00 | 445 574.00 | | 356 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 814.00 | 210 429.00 | | 169 814.00 |
DL TOTAL (I) | 690 815.00 | 821 002.00 | | 690 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 311.00 | 96 320.00 | | 92 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 152.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 629.00 | 168.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 929.00 | 705 706.00 | | 702 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 938.00 | 548 384.00 | | 293 938.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 5 503.00 | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 496.00 | 215 051.00 | | 45 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 406.00 | 1 571 285.00 | | 1 124 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 222.00 | 2 392 288.00 | | 1 815 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
FG Production vendue services | 6 253 905.00 | | 6 253 905.00 | 6 253 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 955.00 | | 6 551 955.00 | 6 551 955.00 |
FM Production stockée | | | -26 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 744.00 | |
GE Autres charges | | | 129 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 775.00 | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 775.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | 9 638.00 | | 6 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | 10 088.00 | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -9 313.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 213.00 | 113 025.00 | | 75 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 989.00 | 6 814 886.00 | | 6 538 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 175.00 | 6 604 458.00 | | 6 369 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 814.00 | 210 429.00 | | 169 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 606.00 | 58 801.00 | | 50 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 166.00 | | 15 000.00 | 296 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 591.00 | | 15 000.00 | 239 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 929.00 | 702 929.00 | | 702 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 059.00 | | | 1 214 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
VC Groupe et associés | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 198.00 | 17 833.00 | 56 364.00 | 74 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
VP Divers | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 894.00 | 1 444 236.00 | 36 659.00 | 1 480 894.00 |
VW T.V.A. | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 777.00 | 1 062 412.00 | 56 364.00 | 1 118 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |