| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 359.00 | 147 156.00 | 64 203.00 | 211 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 238.00 | | 37 236.00 | 37 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 172.00 | 207 730.00 | 101 442.00 | 309 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BN En cours de production de biens | 95 714.00 | | 95 714.00 | 95 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 173.00 | 67 113.00 | 1 079 060.00 | 1 146 173.00 |
BZ Autres créances | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
CF Disponibilités | 321 276.00 | | 321 276.00 | 321 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 463.00 | 67 113.00 | 1 721 350.00 | 1 788 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 635.00 | 274 843.00 | 1 822 792.00 | 2 097 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 816.00 | 275 816.00 | | 275 816.00 |
DH Report à nouveau | -42 475.00 | -357 773.00 | | -42 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 860.00 | 315 298.00 | | -987 860.00 |
DL TOTAL (I) | -589 519.00 | 398 341.00 | | -589 519.00 |
DP Provisions pour risques | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 423.00 | 44 725.00 | | 1 020 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 290.00 | 190 148.00 | | 161 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 883.00 | 731 337.00 | | 631 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 265.00 | 438 950.00 | | 357 265.00 |
EA Autres dettes | 115 072.00 | 45 213.00 | | 115 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 285 938.00 | 1 618 977.00 | | 2 285 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 792.00 | 2 143 690.00 | | 1 822 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
FG Production vendue services | 4 146 121.00 | | 4 146 121.00 | 4 146 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 360.00 | | 4 433 360.00 | 4 433 360.00 |
FM Production stockée | | | -207 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 3 735.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 3 735.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 207.00 | 9 829.00 | | 25 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 207.00 | 119 829.00 | | 25 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 829.00 | -116 094.00 | | -24 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 356.00 | 7 984 367.00 | | 4 267 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 216.00 | 7 669 070.00 | | 5 255 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 860.00 | 315 298.00 | | -987 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 213.00 | | 6 007.00 | 312 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048.00 | 309 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 252 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 386.00 | | 5 679.00 | 255 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 910.00 | | 328.00 | 36 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 033.00 | 34 744.00 | 9 048.00 | 182 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 117.00 | 34 744.00 | 9 048.00 | 162 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | 62 279.00 | | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | 62 279.00 | | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 206.00 | 62 279.00 | | 131 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 883.00 | 631 883.00 | | 631 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 882.00 | 1 063 882.00 | | 1 063 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VB T. V. A. | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 278.00 | 124 038.00 | 895 240.00 | 1 019 278.00 |
VI Groupe et associés | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VP Divers | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 255.00 | 1 280 016.00 | 37 238.00 | 1 317 255.00 |
VW T.V.A. | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 938.00 | 1 390 697.00 | 895 240.00 | 2 285 938.00 |