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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 27 854.00 | 3 523.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 903.00 | 133 259.00 | 36 644.00 | 169 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 277.00 | 194 929.00 | 68 347.00 | 263 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
BN En cours de production de biens | 118 333.00 | | 118 333.00 | 118 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 945.00 | 68 576.00 | 711 369.00 | 779 945.00 |
BZ Autres créances | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
CF Disponibilités | 668 917.00 | | 668 917.00 | 668 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 662.00 | 68 576.00 | 1 655 086.00 | 1 723 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 938.00 | 263 505.00 | 1 723 433.00 | 1 986 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 816.00 | 275 816.00 | | 275 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 335.00 | -42 475.00 | | -1 030 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 743.00 | -987 860.00 | | 234 743.00 |
DL TOTAL (I) | -354 776.00 | -589 519.00 | | -354 776.00 |
DP Provisions pour risques | 41 831.00 | 126 372.00 | | 41 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 831.00 | 126 372.00 | | 41 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 429.00 | 1 020 425.00 | | 1 041 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 448.00 | 161 290.00 | | 167 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 958.00 | 631 883.00 | | 496 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 179.00 | 357 267.00 | | 323 179.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 115 072.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 378.00 | 2 285 938.00 | | 2 036 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 433.00 | 1 822 792.00 | | 1 723 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
FG Production vendue services | 5 207 026.00 | | 5 207 026.00 | 5 207 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 390.00 | | 5 267 390.00 | 5 267 390.00 |
FM Production stockée | | | 22 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 130 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 296.00 | 378.00 | | 30 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 296.00 | 378.00 | | 30 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 801.00 | 25 207.00 | | 10 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 335.00 | 25 207.00 | | 25 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 961.00 | -24 829.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 026.00 | 4 267 356.00 | | 5 468 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 283.00 | 5 255 216.00 | | 5 233 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 743.00 | -987 860.00 | | 234 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 172.00 | | 7 392.00 | 309 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 058.00 | 28 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 287.00 | 263 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 229.00 | 215 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 017.00 | | 7 392.00 | 252 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 730.00 | 18 393.00 | 31 195.00 | 207 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 814.00 | 18 393.00 | 31 195.00 | 187 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 372.00 | | 84 541.00 | 126 372.00 |
6T Sur comptes clients | 67 113.00 | 1 463.00 | | 67 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 113.00 | 1 463.00 | | 67 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 485.00 | 1 463.00 | 84 541.00 | 193 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 84 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 958.00 | 496 958.00 | | 496 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 697 654.00 | 697 654.00 | | 697 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VB T. V. A. | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 348.00 | 319 087.00 | 721 262.00 | 1 040 348.00 |
VI Groupe et associés | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 563.00 | 877 383.00 | 28 180.00 | 905 563.00 |
VW T.V.A. | 200 776.00 | 200 776.00 | | 200 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 378.00 | 1 315 116.00 | 721 262.00 | 2 036 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |