| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | -1 284.00 | 1 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 796.00 | 17 176.00 | 38 620.00 | 55 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 796.00 | 15 892.00 | 39 904.00 | 55 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 568.00 | 15 892.00 | 151 676.00 | 167 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 412.00 | 162 351.00 | | 86 412.00 |
DH Report à nouveau | | -28 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | -34 545.00 | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 107 371.00 | 102 712.00 | | 107 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 2.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 1 314.00 | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 676.00 | 4 076.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 304.00 | 5 393.00 | | 44 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 676.00 | 108 105.00 | | 151 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 246.00 | 5 393.00 | | 32 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 608.00 | 1 222.00 | | 72 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 949.00 | 35 767.00 | | 54 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 659.00 | -34 545.00 | | 17 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 692.00 | | 35 198.00 | 23 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 55 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 55 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | | 35 198.00 | 23 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484.00 | 6 501.00 | 3 094.00 | 12 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 6 501.00 | 3 094.00 | 12 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |