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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 388.00 | 26 140.00 | 27 247.00 | 53 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 388.00 | 26 140.00 | 27 247.00 | 53 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 780.00 | 26 140.00 | 95 640.00 | 121 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 140.00 | 89 867.00 | | 85 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 913.00 | -4 727.00 | | -14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 73 527.00 | 88 440.00 | | 73 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 783.00 | 22 283.00 | | 12 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 138.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 17 602.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 095.00 | 15 401.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 112.00 | 55 425.00 | | 22 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 640.00 | 143 866.00 | | 95 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212.00 | 60 208.00 | | 5 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 125.00 | 64 935.00 | | 20 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 913.00 | -4 727.00 | | -14 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 53 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 53 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 7 842.00 | 4.00 | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 7 842.00 | 4.00 | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 188.00 | 4 930.00 | 6 258.00 | 11 188.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 525.00 | 14 267.00 | 6 258.00 | 20 525.00 |