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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 392.00 | 18 302.00 | 35 091.00 | 53 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 392.00 | 18 302.00 | 35 091.00 | 53 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 169.00 | 18 302.00 | 143 867.00 | 162 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 868.00 | 104 072.00 | | 89 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 727.00 | -14 204.00 | | -4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 88 441.00 | 93 168.00 | | 88 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 283.00 | 12 058.00 | | 22 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 27.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | 24 793.00 | | 17 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402.00 | 20 170.00 | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 426.00 | 57 049.00 | | 55 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 867.00 | 150 217.00 | | 143 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 238.00 | 57 049.00 | | 44 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 965.00 | 16.00 | | 21 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | -16.00 | | -10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 208.00 | 48 844.00 | | 60 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 936.00 | 63 047.00 | | 64 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 727.00 | -14 204.00 | | -4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 797.00 | | 32 790.00 | 55 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 194.00 | 53 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 194.00 | 53 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 797.00 | | 32 790.00 | 55 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 217.00 | 7 314.00 | 13 229.00 | 24 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 217.00 | 7 314.00 | 13 229.00 | 24 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UX Autres créances clients | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 051.00 | 4 863.00 | 11 188.00 | 16 051.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 204.00 | 38 016.00 | 11 188.00 | 49 204.00 |