| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 607.00 | | 4 533 607.00 | 4 533 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 476 668.00 | | 476 668.00 | 476 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 186.00 | | 300 186.00 | 300 186.00 |
CF Disponibilités | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 026.00 | | 964 026.00 | 964 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 632.00 | | 5 497 632.00 | 5 497 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
CU Autres participations | 4 450 817.00 | | 4 450 817.00 | 4 450 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 010.00 | | | 1 373 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DK Provisions réglementées | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 866.00 | | | 5 005 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 310.00 | | | 369 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 767.00 | | | 491 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 632.00 | | | 5 497 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 767.00 | | | 491 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 411.00 | | | 818 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 368.00 | | | 780 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 986.00 | | 100 411.00 | 4 588 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 790.00 | | 4 533 607.00 | 155 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 790.00 | | 82 790.00 | 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 169.00 | | 100 411.00 | 138 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 817.00 | | | 4 450 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 813.00 | | 74 000.00 | 104 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
VI Groupe et associés | 369 310.00 | 369 310.00 | | 369 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 261.00 | | | 404 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 681.00 | 534 867.00 | 16 814.00 | 551 681.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 767.00 | 491 767.00 | | 491 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |