| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 607.00 | | 4 533 607.00 | 4 533 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
CF Disponibilités | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 912.00 | | 609 912.00 | 609 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 519.00 | | 5 143 519.00 | 5 143 519.00 |
CU Autres participations | 4 450 817.00 | | 4 450 817.00 | 4 450 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 245.00 | | | 1 382 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 791.00 | | | -158 791.00 |
DK Provisions réglementées | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 267.00 | | | 4 818 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 012.00 | | | 204 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 252.00 | | | 325 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 519.00 | | | 5 143 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 252.00 | | | 325 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 145.00 | | | 196 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 738.00 | | | 797 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 528.00 | | | 956 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 791.00 | | | -158 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 607.00 | | | 4 533 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 533 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 817.00 | | | 4 450 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VI Groupe et associés | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
VW T.V.A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 252.00 | 325 252.00 | | 325 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |