| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 618.00 | 287.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 152.00 | 12 897.00 | 3 255.00 | 16 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 537.00 | 14 515.00 | 4 022.00 | 18 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 432.00 | 14 515.00 | 126 917.00 | 141 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 944.00 | 56 613.00 | | 67 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 484.00 | 11 331.00 | | 20 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 97 941.00 | 77 461.00 | | 97 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | 5 106.00 | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 1 837.00 | | 11 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | 9 128.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 976.00 | 16 070.00 | | 28 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 917.00 | 93 531.00 | | 126 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 976.00 | 16 070.00 | | 28 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 696.00 | | 175 696.00 | 175 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 696.00 | | 175 696.00 | 175 696.00 |
FM Production stockée | | | -1 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 513.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 513.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -510.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 1 956.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 209.00 | 131 690.00 | | 181 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 726.00 | 120 359.00 | | 160 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 484.00 | 11 331.00 | | 20 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 18 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 18 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 411.00 | 1 145.00 | 41.00 | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 1 145.00 | 41.00 | 13 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 664.00 | 29 384.00 | 280.00 | 29 664.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |