| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 823.00 | 14 428.00 | 2 395.00 | 16 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 504.00 | 15 629.00 | 2 875.00 | 18 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 983.00 | | 141 983.00 | 141 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 487.00 | 15 629.00 | 144 858.00 | 160 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 685.00 | 106 352.00 | | 110 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | 4 333.00 | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 129 983.00 | 120 185.00 | | 129 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 4 255.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 432.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 548.00 | 13 358.00 | | 5 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 875.00 | 25 070.00 | | 14 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 858.00 | 145 255.00 | | 144 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 290.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 290.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -290.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 551.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 957.00 | 124 252.00 | | 132 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 159.00 | 119 919.00 | | 123 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798.00 | 4 333.00 | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 416.00 | 2 213.00 | | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | 2 213.00 | | 13 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466.00 | 18 186.00 | 280.00 | 18 466.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |