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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 823.00 | 12 215.00 | 4 608.00 | 16 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 504.00 | 13 416.00 | 5 088.00 | 18 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 167.00 | | 140 167.00 | 140 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 671.00 | 13 416.00 | 145 255.00 | 158 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 352.00 | 97 794.00 | | 106 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333.00 | 8 558.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 120 185.00 | 115 852.00 | | 120 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | 3 305.00 | | 4 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 3 856.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 358.00 | 5 192.00 | | 13 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 070.00 | 16 695.00 | | 25 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 255.00 | 132 547.00 | | 145 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 385.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 385.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 1 615.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 1 578.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 252.00 | 139 966.00 | | 124 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 919.00 | 131 408.00 | | 119 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 333.00 | 8 558.00 | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 18 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 18 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 711.00 | 2 921.00 | 216.00 | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | 2 921.00 | 216.00 | 10 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 887.00 | 18 607.00 | 280.00 | 18 887.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |