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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 064.00 | | 696 064.00 | 696 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 180.00 | | 1 008 180.00 | 1 008 180.00 |
BZ Autres créances | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 273 575.00 | | 273 575.00 | 273 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 607.00 | | 298 607.00 | 298 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 788.00 | | 1 306 788.00 | 1 306 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 032.00 | | | 204 032.00 |
CU Autres participations | 304 148.00 | | 304 148.00 | 304 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 460.00 | 23 973.00 | | 30 460.00 |
DG Autres réserves | 744 034.00 | 759 034.00 | | 744 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | 6 487.00 | | 7 234.00 |
DK Provisions réglementées | 23 412.00 | 20 850.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 140.00 | 1 310 344.00 | | 1 305 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647.00 | 15.00 | | 1 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 788.00 | 1 310 359.00 | | 1 306 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647.00 | 15.00 | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 4 682.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 4 682.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -4 682.00 | | -2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 540.00 | 13 044.00 | | 12 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306.00 | 6 557.00 | | 5 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234.00 | 6 487.00 | | 7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 983.00 | | 13 197.00 | 994 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 983.00 | | 13 197.00 | 994 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 064.00 | 196 064.00 | | 696 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 064.00 | 229 064.00 | 500 000.00 | 729 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |