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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 650.00 | | 702 650.00 | 702 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 354.00 | | 991 354.00 | 991 354.00 |
BZ Autres créances | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CF Disponibilités | 260 449.00 | | 260 449.00 | 260 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 927.00 | | 290 927.00 | 290 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 281.00 | | 1 282 281.00 | 1 282 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710 618.00 | | | 710 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 280 736.00 | | 280 736.00 | 280 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 694.00 | 30 460.00 | | 37 694.00 |
DG Autres réserves | 734 034.00 | 744 034.00 | | 734 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | 7 234.00 | | 8 347.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 280 075.00 | 1 305 140.00 | | 1 280 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 15.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 632.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205.00 | 1 647.00 | | 2 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 281.00 | 1 306 788.00 | | 1 282 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205.00 | 1 647.00 | | 2 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 412.00 | 2 562.00 | | 23 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 444.00 | 12 540.00 | | 35 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 097.00 | 5 306.00 | | 27 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | 7 234.00 | | 8 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 180.00 | | 6 586.00 | 1 008 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 412.00 | 991 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 412.00 | 991 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 180.00 | | 6 586.00 | 1 008 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 650.00 | 702 650.00 | | 702 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 096.00 | 741 096.00 | | 741 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |