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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 979.00 | | 710 979.00 | 710 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 683.00 | | 999 683.00 | 999 683.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 235 045.00 | | 235 045.00 | 235 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 683.00 | | 276 683.00 | 276 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 366.00 | | 1 276 366.00 | 1 276 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 947.00 | | | 718 947.00 |
CU Autres participations | 280 736.00 | | 280 736.00 | 280 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 713 691.00 | 706 510.00 | | 713 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286.00 | 7 181.00 | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 977.00 | 1 263 691.00 | | 1 269 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 5 457.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389.00 | 7 089.00 | | 6 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 366.00 | 1 270 780.00 | | 1 276 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 482.00 | 709 222.00 | | 706 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 482.00 | 709 222.00 | | 706 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 482.00 | 709 222.00 | | 706 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 482.00 | 709 222.00 | | 706 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 642.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 402.00 | 718 981.00 | | 715 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 116.00 | 711 800.00 | | 709 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 286.00 | 7 181.00 | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 186.00 | | 710 979.00 | 995 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 482.00 | 999 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 482.00 | 999 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 186.00 | | 710 979.00 | 995 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 979.00 | 710 979.00 | | 710 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 585.00 | 760 585.00 | | 760 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |