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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 4 859.00 | 3 352.00 | 8 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 356.00 | 10 176.00 | 5 180.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 549.00 | 280.00 | 30 269.00 | 30 549.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 544.00 | 280.00 | 51 264.00 | 51 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 900.00 | 10 456.00 | 56 444.00 | 66 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | -40 454.00 | -48 503.00 | | -40 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027.00 | 8 049.00 | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | -24 271.00 | -33 298.00 | | -24 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908.00 | 2 950.00 | | 2 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 535.00 | 28 153.00 | | 29 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 5 954.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302.00 | 13 482.00 | | 12 302.00 |
EA Autres dettes | 27 973.00 | 35 346.00 | | 27 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 715.00 | 86 071.00 | | 80 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 444.00 | 52 773.00 | | 56 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
FG Production vendue services | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 752.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 752.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -752.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 697.00 | 117 775.00 | | 137 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 670.00 | 109 726.00 | | 128 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 027.00 | 8 049.00 | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 450.00 | | 3 416.00 | 12 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 15 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | | 3 416.00 | 9 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356.00 | 950.00 | 1 131.00 | 10 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 208.00 | 718.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 742.00 | 413.00 | 9 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 973.00 | 4 270.00 | 23 703.00 | 27 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 715.00 | 57 012.00 | 23 703.00 | 80 715.00 |