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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 516.00 | 7 509.00 | 1 007.00 | 8 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 661.00 | 12 826.00 | 2 835.00 | 15 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 257.00 | 12 826.00 | 59 431.00 | 72 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | -33 149.00 | -44 809.00 | | -33 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 11 660.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | -18 471.00 | -25 993.00 | | -18 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 891.00 | 2 886.00 | | 22 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 082.00 | 27 331.00 | | 23 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 4 033.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737.00 | 8 672.00 | | 11 737.00 |
EA Autres dettes | 17 110.00 | 19 917.00 | | 17 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 902.00 | 63 024.00 | | 77 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 431.00 | 37 031.00 | | 59 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 902.00 | 63 024.00 | | 77 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
FG Production vendue services | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 826.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 826.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -826.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 264.00 | 136 172.00 | | 139 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 742.00 | 124 512.00 | | 131 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522.00 | 11 660.00 | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 854.00 | | 825.00 | 15 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 15 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 13 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 711.00 | | 825.00 | 13 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 759.00 | 1 087.00 | 1 020.00 | 12 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | 1 087.00 | 1 020.00 | 12 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VI Groupe et associés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 477.00 | 28 649.00 | 1 828.00 | 30 477.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |