| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 6 122.00 | 2 590.00 | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 856.00 | 11 439.00 | 4 418.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | 280.00 | 19 410.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 124.00 | 280.00 | 28 844.00 | 29 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 980.00 | 11 719.00 | 33 261.00 | 44 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | -31 427.00 | -40 454.00 | | -31 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 381.00 | 9 027.00 | | -13 381.00 |
DL TOTAL (I) | -37 653.00 | -24 271.00 | | -37 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915.00 | 2 908.00 | | 2 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 133.00 | 29 535.00 | | 34 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 7 811.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | 12 302.00 | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | 23 462.00 | 27 973.00 | | 23 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 914.00 | 80 715.00 | | 70 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 261.00 | 56 444.00 | | 33 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 914.00 | 57 012.00 | | 70 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 68.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
FG Production vendue services | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 705.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 705.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -705.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 973.00 | 137 697.00 | | 120 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 355.00 | 128 670.00 | | 134 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 381.00 | 9 027.00 | | -13 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 356.00 | | 500.00 | 15 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | | 500.00 | 13 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176.00 | 1 263.00 | | 10 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859.00 | 1 263.00 | | 9 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |