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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 760.00 | | 1 359 760.00 | 1 359 760.00 |
AP Constructions | 3 717 496.00 | 1 013 228.00 | 2 704 268.00 | 3 717 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 256.00 | 1 013 228.00 | 4 064 028.00 | 5 077 256.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CF Disponibilités | 466 478.00 | | 466 478.00 | 466 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 056.00 | | 489 056.00 | 489 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 312.00 | 1 013 228.00 | 4 553 084.00 | 5 566 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 910.00 | 506 910.00 | | 506 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 486.00 | 35 827.00 | | 38 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 092.00 | 53 180.00 | | 207 092.00 |
DL TOTAL (I) | 752 488.00 | 595 917.00 | | 752 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776 670.00 | 3 682 674.00 | | 3 776 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 10 496.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 16 445.00 | | 10 731.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 596.00 | 3 711 503.00 | | 3 800 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 084.00 | 4 307 420.00 | | 4 553 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 489 430.00 | 489 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 489 430.00 | 489 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 180.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 103 861.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -91 261.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 473.00 | 12 880.00 | | 37 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 430.00 | 507 731.00 | | 489 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 338.00 | 454 552.00 | | 282 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 092.00 | 53 180.00 | | 207 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 256.00 | | | 5 077 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 077 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077 256.00 | | | 5 077 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 501.00 | 133 727.00 | | 879 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 501.00 | 133 727.00 | | 879 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 776 670.00 | | | 3 776 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 730.00 | | | 184 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 639.00 | | | 256 639.00 |
VP Divers | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 596.00 | 23 926.00 | | 3 800 596.00 |