| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 760.00 | | 1 359 760.00 | 1 359 760.00 |
AP Constructions | 4 514 737.00 | 1 387 494.00 | 3 127 243.00 | 4 514 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 874 497.00 | 1 387 494.00 | 4 487 003.00 | 5 874 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 598.00 | 112 500.00 | 104 098.00 | 216 598.00 |
BZ Autres créances | 225 587.00 | | 225 587.00 | 225 587.00 |
CF Disponibilités | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 867.00 | 112 500.00 | 427 367.00 | 539 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 364.00 | 1 499 994.00 | 4 914 370.00 | 6 414 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 910.00 | 506 910.00 | | 506 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 660.00 | 229 989.00 | | 77 660.00 |
DL TOTAL (I) | 635 261.00 | 787 590.00 | | 635 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 298.00 | 4 111 034.00 | | 4 190 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 568.00 | 14 905.00 | | 24 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 242.00 | 54 482.00 | | 64 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 279 109.00 | 4 188 089.00 | | 4 279 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 370.00 | 4 975 679.00 | | 4 914 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 216.00 | 499.00 | | 23 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 216.00 | -499.00 | | -23 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 007.00 | 47 192.00 | | 40 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 588.00 | 588 268.00 | | 566 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 928.00 | 358 279.00 | | 488 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 660.00 | 229 989.00 | | 77 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 355.00 | | 8 282.00 | 5 912 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 222.00 | 5 874 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 222.00 | 5 874 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 355.00 | | 8 282.00 | 5 912 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 466.00 | 196 776.00 | 44 779.00 | 1 302 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 466.00 | 196 776.00 | 44 779.00 | 1 302 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 190 298.00 | 73 919.00 | | 4 190 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
UX Autres créances clients | 216 598.00 | 216 598.00 | | 216 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 185.00 | 442 185.00 | | 442 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 109.00 | 162 729.00 | | 4 279 109.00 |