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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 760.00 | | 1 359 760.00 | 1 359 760.00 |
AP Constructions | 4 546 151.00 | 1 302 466.00 | 3 243 685.00 | 4 546 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 355.00 | 1 302 466.00 | 4 609 889.00 | 5 912 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
BZ Autres créances | 257 653.00 | | 257 653.00 | 257 653.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 791.00 | | 365 791.00 | 365 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 146.00 | 1 302 466.00 | 4 975 679.00 | 6 278 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 910.00 | 506 910.00 | | 506 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 691.00 | 48 840.00 | | 50 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 989.00 | 281 350.00 | | 229 989.00 |
DL TOTAL (I) | 787 590.00 | 837 100.00 | | 787 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 034.00 | 4 036 003.00 | | 4 111 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 7 350.00 | | 14 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 482.00 | 78 553.00 | | 54 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 089.00 | 4 121 906.00 | | 4 188 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 679.00 | 4 959 006.00 | | 4 975 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 686.00 | 151 955.00 | | 145 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 582 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 192.00 | 56 214.00 | | 47 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 268.00 | 620 830.00 | | 588 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 279.00 | 339 480.00 | | 358 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 989.00 | 281 350.00 | | 229 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 365.00 | | 828 656.00 | 5 121 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 666.00 | 5 912 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 666.00 | 5 912 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 365.00 | | 828 656.00 | 5 121 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 955.00 | 155 511.00 | | 1 146 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 955.00 | 155 511.00 | | 1 146 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 111 034.00 | 68 631.00 | | 4 111 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 653.00 | 257 653.00 | | 257 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 372.00 | 364 372.00 | | 364 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 089.00 | 145 686.00 | | 4 188 089.00 |