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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 121.00 | 1 114.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235.00 | 1 121.00 | 1 114.00 | 2 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BT Marchandises | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 574.00 | | 293 574.00 | 293 574.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
CF Disponibilités | 383 931.00 | | 383 931.00 | 383 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 420.00 | | 852 420.00 | 852 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 655.00 | 1 121.00 | 853 534.00 | 854 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 412 493.00 | 390 521.00 | | 412 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 612.00 | 21 972.00 | | 91 612.00 |
DL TOTAL (I) | 512 905.00 | 421 293.00 | | 512 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 122.00 | 28 479.00 | | 78 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 735.00 | 187 285.00 | | 199 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224.00 | 7 171.00 | | 48 224.00 |
EA Autres dettes | 14 549.00 | 410.00 | | 14 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 629.00 | 223 345.00 | | 340 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 534.00 | 644 638.00 | | 853 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 629.00 | 223 345.00 | | 340 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296.00 | | 939.00 | 1 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | 939.00 | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UX Autres créances clients | 291 612.00 | | | 291 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 477.00 | 294 477.00 | | 294 477.00 |
VW T.V.A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 629.00 | 340 629.00 | | 340 629.00 |