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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 934.00 | 185.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | 3 864.00 | 4 916.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899.00 | 4 798.00 | 5 101.00 | 9 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 587.00 | | 353 587.00 | 353 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 486.00 | 4 798.00 | 358 688.00 | 363 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 513.00 | 409 742.00 | | 187 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 595.00 | 37 771.00 | | -20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 175 718.00 | 456 313.00 | | 175 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | 9 962.00 | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 945.00 | 202 341.00 | | 48 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | 21 951.00 | | 6 648.00 |
EA Autres dettes | 118 724.00 | 110 427.00 | | 118 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 971.00 | 344 680.00 | | 182 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 688.00 | 800 994.00 | | 358 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 971.00 | 344 680.00 | | 182 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824.00 | | 1 855.00 | 9 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 9 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 8 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | | 1 855.00 | 8 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
UX Autres créances clients | 250 611.00 | 250 611.00 | | 250 611.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 015.00 | 256 015.00 | | 256 015.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |