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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 1 134.00 | 1 586.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720.00 | 1 134.00 | 1 586.00 | 2 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BT Marchandises | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
BZ Autres créances | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
CF Disponibilités | 357 999.00 | | 357 999.00 | 357 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 320.00 | | 794 320.00 | 794 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 040.00 | 1 134.00 | 795 906.00 | 797 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 504 105.00 | 412 493.00 | | 504 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | 91 612.00 | | 33 929.00 |
DL TOTAL (I) | 546 834.00 | 512 905.00 | | 546 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 368.00 | 78 122.00 | | 57 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 512.00 | 199 735.00 | | 177 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | 48 224.00 | | 12 192.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 14 549.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 072.00 | 340 629.00 | | 249 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 906.00 | 853 534.00 | | 795 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 072.00 | 340 629.00 | | 249 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235.00 | | 1 061.00 | 2 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 1 061.00 | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VI Groupe et associés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 072.00 | 249 072.00 | | 249 072.00 |